随着我国对外投资合作的不断深入，对外直接投资（ODI）备案已成为企业开展国际业务的重要环节。ODI备案不仅有助于企业合规经营，还能享受国家相关政策支持。办理ODI备案需要提供一系列尽职调查文件，这些文件是企业合规性的重要体现。本文将详细介绍ODI备案办理所需尽职调查文件的种类及要求，以帮助读者更好地了解和准备相关材料。<

ODI备案办理需要哪些尽职调查文件

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1. 企业基本信息

企业营业执照

企业营业执照是企业合法存在的证明，是办理ODI备案的首要文件。营业执照需提供正副本，并确保信息真实、完整。

企业章程

企业章程是企业内部管理的基本规范，需明确企业的经营范围、组织机构、股东权益等内容。

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明包括身份证、护照等有效证件，需提供原件及复印件。

企业股东信息

企业股东信息包括股东名称、持股比例、出资方式等，需提供股东的身份证明及出资证明。

2. 投资项目信息

投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是对投资项目进行全面、系统分析的重要文件，需包括市场分析、技术分析、财务分析等内容。

投资协议

投资协议是投资双方就投资事项达成的共识，需明确投资金额、投资方式、股权比例、收益分配等条款。

项目用地证明

项目用地证明包括土地使用权证、租赁合同等，证明项目用地合法合规。

项目环评报告

项目环评报告是对项目可能对环境造成的影响进行评估的报告，需符合国家环保要求。

项目立项批复

项目立项批复是政府部门对项目立项的批准文件，证明项目已获得政府支持。

3. 资金来源证明

资金来源证明

资金来源证明包括银行存款证明、汇款单、投资款支付凭证等，证明投资资金来源合法合规。

资金划拨证明

资金划拨证明包括银行转账记录、汇款凭证等，证明投资资金已划拨至项目所在地。

资金使用计划

资金使用计划是对投资资金使用情况进行详细规划的文件，需包括资金使用时间、用途、金额等。

资金监管协议

资金监管协议是投资双方就资金监管达成的共识，确保投资资金安全、合规使用。

4. 其他相关文件

税务登记证

税务登记证是企业依法纳税的证明，需提供正副本。

社会保险登记证

社会保险登记证是企业依法为员工缴纳社会保险的证明，需提供正副本。

海关登记证

海关登记证是企业依法进出口的证明，需提供正副本。

外汇登记证

外汇登记证是企业依法进行外汇业务的证明，需提供正副本。

企业信用报告

企业信用报告是企业信用状况的反映，需提供近一年内的信用报告。

ODI备案办理需要提供的尽职调查文件众多，涉及企业基本信息、投资项目信息、资金来源证明等多个方面。企业需严格按照相关规定准备相关材料，确保合规经营。本文从12个方面详细阐述了ODI备案办理所需尽职调查文件，旨在帮助读者更好地了解和准备相关材料。

上海加喜财税见解

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