代办ODI备案有哪些合规报告保存要求？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范企业的对外投资行为。在进行ODI备案时，企业需要提交一系列合规报告，以确保投资行为的合法性和合规性。

二、代办ODI备案的合规报告类型

1. 企业基本信息报告

企业基本信息报告包括企业的名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等基本信息。

2. 投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告需详细说明投资项目的背景、目的、市场分析、投资估算、风险评估等内容。

3. 投资协议

投资协议是投资双方就投资事项达成的协议，包括投资金额、投资方式、股权比例、投资期限、利润分配等条款。

4. 外汇资金来源证明

外汇资金来源证明需证明企业用于ODI的资金来源合法，如银行汇款单、外汇收入证明等。

5. 国家外汇管理局要求的其他文件

根据国家外汇管理局的具体要求，可能还需提供其他相关文件。

三、合规报告的保存期限

1. 企业基本信息报告：永久保存。

2. 投资项目可行性研究报告：自项目终止之日起保存5年。

3. 投资协议：自协议终止之日起保存5年。

4. 外汇资金来源证明：自资金使用完毕之日起保存5年。

5. 国家外汇管理局要求的其他文件：根据具体要求保存。

四、合规报告的保存方式

1. 纸质文件：将合规报告打印成纸质文件，按照规定的顺序装订成册，并加盖企业公章。

2. 电子文件：将合规报告扫描成电子版，确保文件清晰可读，并按照规定的格式存储。

五、合规报告的归档要求

1. 归档时间：合规报告应在提交给国家外汇管理局备案后的15个工作日内完成归档。

2. 归档地点：合规报告应存放在企业档案室或指定的档案柜中。

3. 归档人员：归档人员应具备一定的档案管理知识和技能，确保归档工作的准确性和完整性。

六、合规报告的查阅权限

1. 企业内部查阅：企业内部员工在履行职责需要查阅合规报告时，应经企业负责人批准。

2. 外部查阅：企业外部人员需查阅合规报告时，应经企业负责人批准，并办理相关手续。

七、合规报告的保密要求

1. 企业内部保密：企业内部员工应严格遵守保密规定，不得泄露合规报告中的敏感信息。

2. 外部保密：企业对外提供合规报告时，应要求对方签订保密协议，确保信息不被泄露。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知代办ODI备案合规报告保存要求的复杂性。我们提供一站式ODI备案服务，包括合规报告的编制、提交、归档等，确保企业合规经营。选择我们，让专业的事交给专业的人来做，让企业轻松应对ODI备案的合规要求。

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。