一、什么是ODI备案？<

代办ODI备案需要提供哪些资金来源合法性证明？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行对外直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以合法合规地进行境外投资活动。

二、资金来源合法性证明的重要性

在进行ODI备案时，提供资金来源合法性证明是必不可少的环节。这是因为，这些证明文件能够确保企业的资金来源合法合规，避免涉及非法资金流动，保障国家外汇管理政策的执行。

三、代办ODI备案所需提供的资金来源合法性证明

1. 股东会决议

股东会决议是证明企业资金来源合法性的重要文件，需明确说明资金用途、投资金额等。

2. 财务报表

企业需提供近期的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以证明企业具备相应的资金实力。

3. 资金划拨证明

资金划拨证明是证明企业资金来源合法性的直接证据，需包括划拨金额、划拨时间、划拨方式等信息。

4. 贷款合同

如企业资金来源于银行贷款，需提供贷款合同，证明贷款资金来源的合法性。

5. 出口收入证明

如企业资金来源于出口收入，需提供出口合同、报关单、出口收汇核销单等证明文件。

6. 股权转让证明

如企业资金来源于股权转让，需提供股权转让协议、股权转让款支付凭证等证明文件。

7. 其他合法证明

根据具体情况，可能还需提供其他合法证明，如政府补贴、投资收益等。

四、资金来源合法性证明的审核标准

1. 资金来源合法合规

证明文件需确保资金来源合法合规，不得涉及非法资金。

2. 资金用途明确

证明文件需明确资金用途，确保资金用于对外直接投资。

3. 资金划拨及时

证明文件需证明资金划拨及时，避免资金闲置。

五、资金来源合法性证明的提交方式

企业可通过以下方式提交资金来源合法性证明：

1. 纸质文件：将证明文件打印成纸质版，并加盖企业公章。

2. 电子文件：将证明文件扫描成电子版，并加密传输。

六、资金来源合法性证明的审核流程

1. 企业提交证明文件

企业将资金来源合法性证明提交给国家外汇管理局。

2. 审核部门审核

国家外汇管理局对提交的证明文件进行审核。

3. 审核结果反馈

审核通过后，国家外汇管理局将出具ODI备案通知书；如审核未通过，将告知企业原因，并要求补充材料。

七、代办ODI备案所需提供的资金来源合法性证明是确保企业对外直接投资合法合规的重要环节。企业需按照相关规定，提供完整、准确的证明文件，以确保备案顺利进行。

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