办理ODI备案需要哪些合规性报告范例？

一、什么是ODI备案？<

>

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、办理ODI备案需要哪些合规性报告？

1. 企业基本信息报告

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年审计报告。

2. 投资项目可行性研究报告

（1）项目背景及市场分析；

（2）项目投资估算及资金筹措；

（3）项目实施计划及进度安排；

（4）项目风险分析及应对措施；

（5）项目经济效益分析。

3. 外汇资金来源证明

（1）企业自有资金证明；

（2）银行贷款证明；

（3）其他合法资金来源证明。

4. 投资协议及合同

（1）投资协议；

（2）合资、合作合同；

（3）股权转让协议；

（4）其他相关合同。

5. 国家外汇管理局要求的其他文件

（1）企业对外投资备案申请表；

（2）企业对外投资备案承诺书；

（3）其他相关文件。

三、合规性报告范例

1. 企业基本信息报告范例

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年审计报告。

2. 投资项目可行性研究报告范例

（1）项目背景及市场分析；

（2）项目投资估算及资金筹措；

（3）项目实施计划及进度安排；

（4）项目风险分析及应对措施；

（5）项目经济效益分析。

3. 外汇资金来源证明范例

（1）企业自有资金证明；

（2）银行贷款证明；

（3）其他合法资金来源证明。

4. 投资协议及合同范例

（1）投资协议；

（2）合资、合作合同；

（3）股权转让协议；

（4）其他相关合同。

5. 国家外汇管理局要求的其他文件范例

（1）企业对外投资备案申请表；

（2）企业对外投资备案承诺书；

（3）其他相关文件。

四、合规性报告注意事项

1. 报告内容应真实、准确、完整；

2. 报告格式应符合国家外汇管理局要求；

3. 报告提交前，需进行审核、修改和完善。

五、合规性报告提交流程

1. 企业向所在地外汇管理局提交备案申请；

2. 外汇管理局对企业提交的合规性报告进行审核；

3. 审核通过后，企业办理对外投资备案手续；

4. 企业取得对外投资备案证明。

六、合规性报告办理时间

通常情况下，企业办理ODI备案所需合规性报告的办理时间为15个工作日。

七、合规性报告办理费用

办理ODI备案所需合规性报告的费用根据具体项目及企业情况而定，一般包括审计费、评估费、律师费等。

结尾：

关于上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）办理ODI备案所需合规性报告范例，我们建议企业根据自身实际情况，选择专业、可靠的财税服务机构进行咨询和办理。加喜财税拥有一支专业的团队，熟悉ODI备案流程和相关法规，能够为企业提供全方位的合规性报告服务，确保企业顺利办理ODI备案。

特别注明：本文《办理ODI备案需要哪些合规性报告范例？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“知识汇”政策；本文为官方（加喜境外公司服务 | 离岸注册 & 香港公司 & 境外开户 & ODI备案专家）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.jiashebao.com/xin/530979.html”和出处“加喜境外公司服务”，否则追究相关责任！

>