一、什么是ODI备案？<

办理ODI备案需要提供哪些合规咨询文件？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案的一种行政手续。办理ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，以下将详细介绍办理ODI备案所需提供的合规咨询文件。

二、办理ODI备案所需合规咨询文件

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年的财务报表。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目的资金来源及用途说明；

（3）投资项目的风险评估报告；

（4）投资项目的环境影响评价报告。

3. 投资主体信息

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体近三年的财务报表；

（4）投资主体在境外的投资情况说明。

4. 投资协议

（1）投资协议原件；

（2）投资协议的翻译件；

（3）投资协议的生效证明。

5. 外汇资金管理方案

（1）外汇资金来源及用途说明；

（2）外汇资金调拨计划；

（3）外汇资金风险管理措施。

6. 风险控制措施

（1）投资项目的风险评估报告；

（2）投资项目的风险控制措施；

（3）投资项目的应急预案。

7. 其他相关文件

（1）投资项目的审批文件；

（2）投资项目的土地使用权证；

（3）投资项目的建设规划许可证；

（4）投资项目的环境影响评价审批文件。

三、办理ODI备案的流程

1. 准备合规咨询文件；

2. 向国家外汇管理局提交备案申请；

3. 国家外汇管理局审核备案申请；

4. 审核通过后，领取ODI备案通知书；

5. 按照备案通知书要求，办理相关手续。

四、办理ODI备案的注意事项

1. 确保提供的合规咨询文件真实、完整、有效；

2. 投资项目符合国家产业政策，不得涉及国家禁止或限制投资的领域；

3. 投资项目资金来源合法，不得使用非法资金；

4. 投资项目风险可控，有完善的风险控制措施。

五、办理ODI备案的时间

一般情况下，办理ODI备案的时间为20个工作日，具体时间根据实际情况可能有所调整。

六、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用根据不同地区和不同银行可能会有所不同，一般在几百元至几千元不等。

七、办理ODI备案的意义

办理ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，有助于企业合规经营，降低投资风险，提高投资效益。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知办理ODI备案所需提供的合规咨询文件的重要性。我们拥有一支专业的团队，能够为企业提供全方位的ODI备案咨询服务，包括文件准备、流程指导、风险评估等。选择上海加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅！

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