办理ODI备案需要哪些合规备案文件范本参考？

一、什么是ODI备案<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外直接投资行为。

二、办理ODI备案所需合规备案文件

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年的财务报表。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目的风险评估报告。

3. 外汇管理局要求的其他文件

（1）外汇管理局规定的其他文件；

（2）项目所在地政府或相关部门的批准文件；

（3）项目所在国的相关法律法规文件。

4. 银行证明文件

（1）银行出具的汇款凭证；

（2）银行出具的跨境支付证明。

5. 会计师事务所出具的审计报告

（1）会计师事务所出具的审计报告；

（2）审计报告中的相关数据。

6. 保险证明文件

（1）投资项目的保险证明；

（2）保险合同复印件。

7. 其他相关文件

（1）项目所在国的公司注册证明；

（2）项目所在国的税务登记证明；

（3）项目所在国的土地使用权证明。

三、合规备案文件范本参考

1. 企业基本信息范本

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年的财务报表。

2. 投资项目信息范本

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目的风险评估报告。

3. 外汇管理局要求的其他文件范本

（1）外汇管理局规定的其他文件；

（2）项目所在地政府或相关部门的批准文件；

（3）项目所在国的相关法律法规文件。

4. 银行证明文件范本

（1）银行出具的汇款凭证；

（2）银行出具的跨境支付证明。

5. 会计师事务所出具的审计报告范本

（1）会计师事务所出具的审计报告；

（2）审计报告中的相关数据。

6. 保险证明文件范本

（1）投资项目的保险证明；

（2）保险合同复印件。

7. 其他相关文件范本

（1）项目所在国的公司注册证明；

（2）项目所在国的税务登记证明；

（3）项目所在国的土地使用权证明。

四、办理ODI备案的流程

1. 准备合规备案文件；

2. 向外汇管理局提交备案申请；

3. 外汇管理局审核备案申请；

4. 审核通过后，领取备案通知书；

5. 按照备案通知书要求，进行投资。

五、办理ODI备案的注意事项

1. 确保备案文件真实、完整、准确；

2. 按时提交备案申请；

3. 严格按照外汇管理局的要求进行操作。

六、办理ODI备案的时间

通常情况下，办理ODI备案的时间为15个工作日左右。

七、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用根据具体情况而定，一般包括备案申请费、审计费、保险费等。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，为您提供ODI备案所需合规备案文件范本参考，并协助您完成备案流程。我们拥有一支专业的团队，为您提供全方位的财税服务，确保您的ODI备案顺利进行。

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