办理ODI备案需要提供哪些管理审计评估？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或技术等资产投资于境外的行为。在中国，企业进行ODI活动需要向国家外汇管理局进行备案，并提供一系列的管理审计评估材料。

二、办理ODI备案所需提供的管理审计评估

1. 财务审计报告

财务审计报告是企业财务状况的真实反映，是办理ODI备案的重要材料之一。企业需提供近三年的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 股东会决议

股东会决议是企业进行ODI活动的重要依据，需提供股东会关于ODI投资的决议文件。决议内容包括投资金额、投资方式、投资期限等。

3. 项目可行性研究报告

项目可行性研究报告是对拟投资项目的市场前景、技术可行性、经济效益等进行全面分析的研究报告。企业需提供项目可行性研究报告，以证明ODI项目的合理性。

4. 投资协议

投资协议是企业与境外投资方签订的正式协议，明确了双方的权利和义务。企业需提供投资协议，以证明ODI项目的合法性。

5. 外汇资金来源证明

外汇资金来源证明是企业进行ODI投资所需外汇资金的合法来源证明。企业需提供外汇资金来源证明，如银行汇款单、外汇收入证明等。

6. 外汇资金使用计划

外汇资金使用计划是企业对ODI投资资金的使用计划，包括资金用途、使用时间、使用方式等。企业需提供外汇资金使用计划，以证明ODI投资资金的合理使用。

7. 其他相关材料

除了以上七种主要材料外，企业还需根据实际情况提供其他相关材料，如：

- 企业营业执照副本；

- 企业法定代表人身份证明；

- 企业开户许可证；

- 企业税务登记证；

- 企业外汇登记证；

- 企业社会责任报告等。

三、办理ODI备案的流程

1. 企业向所在地外汇管理局提交备案申请；

2. 外汇管理局对企业提交的材料进行审核；

3. 审核通过后，企业领取《对外直接投资备案通知书》；

4. 企业按照《对外直接投资备案通知书》的要求，办理相关手续。

四、办理ODI备案的注意事项

1. 提供的材料必须真实、完整、准确；

2. 严格按照规定的时间节点提交材料；

3. 注意材料格式和签字盖章；

4. 如有疑问，及时与外汇管理局沟通。

五、办理ODI备案的时间

通常情况下，企业办理ODI备案的时间为20个工作日左右。具体时间根据企业提交材料的完整性和准确性以及外汇管理局的工作进度而定。

六、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用主要包括以下几部分：

1. 财务审计报告费用；

2. 股东会决议费用；

3. 项目可行性研究报告费用；

4. 外汇资金来源证明费用；

5. 其他相关材料费用。

七、

办理ODI备案是企业进行对外直接投资的重要环节。企业需按照规定提供相关管理审计评估材料，确保ODI项目的合法性和合规性。在此过程中，企业应密切关注政策变化，确保及时办理备案手续。

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