代办ODI备案有哪些合规报告提交要求？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行对外直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、代办ODI备案的合规报告提交要求

1. 企业基本信息

提交企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等证明企业合法存在的文件。

2. 投资项目信息

详细说明投资项目的基本情况，包括项目名称、投资地点、投资金额、投资比例、投资方式等。

3. 投资主体信息

提供投资主体的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等证明文件。

4. 投资协议

提交投资协议或合同，明确投资双方的权利义务。

5. 资金来源证明

提供资金来源证明，包括自有资金、银行贷款、其他融资等。

6. 投资风险评估报告

对投资项目进行风险评估，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

7. 国家外汇管理局要求的其他文件

根据国家外汇管理局的具体要求，可能需要提交其他相关文件。

三、合规报告的编制要求

1. 内容真实、完整

合规报告应真实反映企业的投资情况，不得有虚假陈述。

2. 格式规范

合规报告应按照国家外汇管理局的要求进行编制，格式规范。

3. 逻辑清晰

合规报告应逻辑清晰，便于审核人员理解。

4. 附件齐全

合规报告的附件应齐全，包括但不限于投资协议、资金来源证明等。

四、合规报告的审核流程

1. 企业提交合规报告

企业将编制好的合规报告提交给国家外汇管理局。

2. 审核部门受理

国家外汇管理局受理企业提交的合规报告。

3. 审核部门审核

审核部门对合规报告进行审核，包括内容审核、形式审核等。

4. 审核结果反馈

审核部门将审核结果反馈给企业。

五、合规报告的修改与补充

1. 企业根据审核意见进行修改

企业根据审核部门的意见，对合规报告进行修改。

2. 重新提交合规报告

企业将修改后的合规报告重新提交给审核部门。

3. 审核部门再次审核

审核部门对修改后的合规报告进行再次审核。

六、合规报告的备案期限

企业应在对外直接投资前完成合规报告的备案，具体备案期限由国家外汇管理局规定。

七、合规报告的后续管理

1. 投资项目实施过程中的报告

企业在投资项目实施过程中，如发生重大变化，应及时向国家外汇管理局报告。

2. 投资项目完成后报告

投资项目完成后，企业应向国家外汇管理局提交项目完成报告。

结尾：

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